Excel在財(cái)務(wù)分析與投資管理中的應(yīng)用

中國(guó)水利水電出版社

【作者】黃操軍主編

【I S B N 】978-7-5084-5327-9

【責(zé)任編輯】張玉玲

【適用讀者群】科技

【出版時(shí)間】2008-03-01

【開(kāi) 本】16開(kāi)本

【裝幀信息】平裝（光膜）

【版次】第1版

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【定價(jià)】￥30

【叢書(shū)】Excel深度探索叢書(shū)

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Excel在財(cái)務(wù)管理和投資分析中起到了越來(lái)越重要的作用，本書(shū)結(jié)合大量實(shí)例，系統(tǒng)翔實(shí)地介紹了Excel如何在財(cái)務(wù)管理和投資分析中進(jìn)行應(yīng)用。全書(shū)共分為12章，前3章介紹Excel在財(cái)務(wù)投資中應(yīng)用的基礎(chǔ)知識(shí)，第4章到第12章介紹Excel在財(cái)務(wù)投資中各種的實(shí)際應(yīng)用，包括儲(chǔ)蓄與貸款、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、投資決策分析、證券投資分析、投資組合分析、固定資產(chǎn)管理、成本管理以及銷(xiāo)售和利潤(rùn)。

本書(shū)適合企事業(yè)單位和經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)從事財(cái)務(wù)管理和投資分析的工作人員以及個(gè)人投資者閱讀，同時(shí)也可以作為大專(zhuān)院校經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)生的教材和參考書(shū)。

隨著當(dāng)今世界信息化的不斷發(fā)展，財(cái)務(wù)管理和投資分析早已脫離了原始的完全依靠人工完成的階段，邁向了數(shù)字化、信息化的新時(shí)代。Microsoft Excel作為當(dāng)今世界上最常用的電子表格軟件，大大改變了財(cái)務(wù)管理人員和投資分析者的辦公方式，提高了財(cái)務(wù)管理和投資分析的效率和準(zhǔn)確性。因此，熟練地掌握Excel軟件已經(jīng)成為每位財(cái)務(wù)管理人員和投資者的基本功之一。

Excel是一個(gè)實(shí)用性很強(qiáng)的軟件，因此，本書(shū)首先介紹Excel的一些基本知識(shí)，讓讀者能夠基本掌握軟件的使用，然后結(jié)合大量的實(shí)例具體介紹Excel軟件在財(cái)務(wù)管理和投資分析中的各種應(yīng)用，同時(shí)對(duì)相關(guān)理論輔以簡(jiǎn)要的介紹。在內(nèi)容上，筆者挑選了財(cái)務(wù)管理和投資分析中最常用的內(nèi)容，相信無(wú)論對(duì)于企業(yè)還是對(duì)于個(gè)人，這些內(nèi)容都能夠幫助讀者解決大部分的財(cái)務(wù)問(wèn)題。

全書(shū)分為12章，前3章從Excel的基礎(chǔ)知識(shí)開(kāi)始，介紹Excel的各項(xiàng)基本操作、公式和函數(shù)的引用、圖表的繪制等；第4章介紹資金的時(shí)間價(jià)值；第5章介紹儲(chǔ)蓄和貸款；第6章介紹財(cái)務(wù)報(bào)表分析；第7章到第9章介紹投資特別是證券投資方面的相關(guān)內(nèi)容；第10章介紹財(cái)務(wù)管理中很重要的固定資產(chǎn)管理；第11章和第12章分別介紹成本預(yù)測(cè)分析與銷(xiāo)售和利潤(rùn)管理。

本書(shū)由黃操軍任主編、汪文立任副主編，參與文件整理和修改的還有李鑫、莊東填、林曉珊、李俊峰、童劍、黃卓、林麗、張晉寶、王小青、黃然、杜波、陳艷華、趙應(yīng)丁、郝峰、李澤江、付子霞等。由于時(shí)間倉(cāng)促及作者水平有限，書(shū)中難免有不足和疏忽之處，懇請(qǐng)廣大讀者批評(píng)指正，我們的信箱：xinyuanxuan@263.net。

前言
第1章 Excel基礎(chǔ) 1
1.1 Excel的財(cái)務(wù)功能 1
1.1.1 Excel概述 1
1.1.2 Excel的財(cái)務(wù)管理與投資分析功能 2
1.2 Excel的工作界面 2
1.2.1 標(biāo)題欄 3
1.2.2 菜單欄 4
1.2.3 工具欄 4
1.2.4 工作區(qū)和編輯欄 6
1.2.5 工作表標(biāo)簽 6
1.2.6 狀態(tài)欄 6
1.2.7 分割框 7
1.3 Excel的基本元素 8
1.4 Excel的基本工具 9
第2章用Excel建立財(cái)務(wù)工作表和繪制財(cái)務(wù)圖表 11
2.1 創(chuàng)建財(cái)務(wù)工作表 11
2.1.1 建立新工作簿 11
2.1.2 單元格區(qū)域的選擇 12
2.1.3 輸入標(biāo)題 13
2.1.4 輸入日期 13
2.1.5 輸入表頭 14
2.1.6 輸入表體固定欄目 15
2.1.7 輸入數(shù)據(jù) 15
2.2 工作表的編輯與格式化 16
2.2.1 設(shè)置工作表的行高和列寬 16
2.2.2 設(shè)置單元格格式 17
2.2.3 使用Excel的自動(dòng)套用格式 20
2.2.4 給單元格和單元格區(qū)域命名 21
2.2.5 使用條件格式 22
2.2.6 使用模板 23
2.3 公式的應(yīng)用 24
2.4 圖表的建立及使用 27
2.4.1 圖表類(lèi)型 27
2.4.2 圖表的建立 27
2.4.3 編輯圖表 31
2.5 利用圖表進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 36
2.6 打印工作表和圖表 37
2.6.1 頁(yè)面設(shè)置 38
2.6.2 設(shè)置打印區(qū)域 40
2.6.3 打印預(yù)覽 41
2.6.4 打印 41
第3章 Excel財(cái)務(wù)函數(shù)及其應(yīng)用 42
3.1 函數(shù)概述 42
3.1.1 函數(shù)的定義 42
3.1.2 函數(shù)的參數(shù) 42
3.2 函數(shù)的分類(lèi)和創(chuàng)建 45
3.2.1 函數(shù)的分類(lèi) 45
3.2.2 函數(shù)的創(chuàng)建 47
3.3 財(cái)務(wù)函數(shù)介紹 49
3.3.1 財(cái)務(wù)函數(shù)的參數(shù) 49
3.3.2 財(cái)務(wù)函數(shù)匯總 49
3.4 常用財(cái)務(wù)函數(shù)應(yīng)用舉例 57
第4章資金的時(shí)間價(jià)值 65
4.1 終值和現(xiàn)值 65
4.1.1 款項(xiàng)的終值和現(xiàn)值 65
4.1.2 年金的終值和現(xiàn)值 72
4.1.3 不等額現(xiàn)金流的終值和現(xiàn)值 76
4.2 利率的計(jì)算 80
4.2.1 實(shí)際利率、名義利率及終值與現(xiàn)值的計(jì)算 80
4.2.2 已知終值和現(xiàn)值求利率 82
4.2.3 年金對(duì)應(yīng)利率的計(jì)算 83
4.2.4 不等額現(xiàn)金流對(duì)應(yīng)利率的計(jì)算 84
4.3 期限的計(jì)算 86
4.3.1 已知終值和現(xiàn)值求期限 86
4.3.2 年金對(duì)應(yīng)期限的計(jì)算 87
4.3.3 不等額現(xiàn)金流對(duì)應(yīng)期限的計(jì)算 87
4.4 等值年金的計(jì)算 89
4.4.1 等值普通年金 89
4.4.2 等值先付年金 90
4.4.3 等值延期年金 91
4.4.4 已知不規(guī)則現(xiàn)金流求等值年金 92
第5章儲(chǔ)蓄貸款分析 93
5.1 存款利息的計(jì)算 93
5.1.1 我國(guó)關(guān)于存款利息計(jì)算的有關(guān)規(guī)定 93
5.1.2 活期儲(chǔ)蓄 94
5.1.3 整存整取儲(chǔ)蓄 95
5.1.4 定活兩便儲(chǔ)蓄 96
5.1.5 零存整取儲(chǔ)蓄 96
5.1.6 整存零取儲(chǔ)蓄 97
5.1.7 存本取息儲(chǔ)蓄 98
5.2 貸款的償還方式 98
5.2.1 等額利息法 98
5.2.2 等額攤還法 100
5.2.3 等額本金法 101
5.2.4 一次性?xún)斶€法 102
5.2.5 4種還貸方法比較 104
5.2.6 住房貸款還款方式的比較 105
5.3 提前還貸 107
5.3.1 全部提前還貸 107
5.3.2 部分提前還貸 108
5.4 住房貸款計(jì)算器 109
5.4.1 住房貸款計(jì)算器的設(shè)計(jì)方法 109
5.4.2 住房貸款計(jì)算器的應(yīng)用實(shí)例 112
5.5 住房貸款月還款額與貸款利率和期限的關(guān)系 113
5.6 利用網(wǎng)上工具進(jìn)行存貸款的計(jì)算 114
第6章財(cái)務(wù)報(bào)表分析 115
6.1 財(cái)務(wù)報(bào)表分析簡(jiǎn)介 115
6.1.1 財(cái)務(wù)報(bào)表分析的目的 115
6.1.2 財(cái)務(wù)報(bào)表分析的原則和方法 115
6.2 使用外部數(shù)據(jù)庫(kù)文件 116
6.2.1 外部數(shù)據(jù)文件 116
6.2.2 利用Microsoft Query獲取數(shù)據(jù) 116
6.3 財(cái)務(wù)比率分析 118
6.3.1 比率分析指標(biāo) 118
6.3.2 使用Excel進(jìn)行比率分析 120
6.4 財(cái)務(wù)趨勢(shì)分析 126
6.4.1 趨勢(shì)分析的方法 126
6.4.2 Excel多窗口操作 126
6.4.3 趨勢(shì)分析 129
6.5 財(cái)務(wù)綜合分析 133
6.5.1 財(cái)務(wù)綜合分析的方法 133
6.5.2 設(shè)計(jì)綜合分析模型 134
6.6 財(cái)務(wù)報(bào)表分析實(shí)例 136
6.6.1 資產(chǎn)負(fù)債表 136
6.6.2 利潤(rùn)表 143
6.6.3 現(xiàn)金流量表 148
第7章投資決策的分析方法 156
7.1 投資回收期法 156
7.1.1 投資回收期的含義及計(jì)算 156
7.1.2 Excel在投資回收期中的應(yīng)用 157
7.2 凈現(xiàn)值法 159
7.2.1 凈現(xiàn)值的含義及計(jì)算公式 159
7.2.2 Excel中與凈現(xiàn)值計(jì)算相關(guān)的函數(shù) 160
7.2.3 Excel在凈現(xiàn)值法中的應(yīng)用 163
7.3 內(nèi)部報(bào)酬率法 165
7.3.1 內(nèi)部報(bào)酬率的相關(guān)知識(shí) 165
7.3.2 Excel中與內(nèi)部報(bào)酬率法相關(guān)的函數(shù) 165
7.3.3 Excel在內(nèi)部報(bào)酬率法中的應(yīng)用 165
7.4 獲利指數(shù)法 167
7.4.1 獲利指數(shù)的相關(guān)知識(shí) 167
7.4.2 Excel在計(jì)算獲利指數(shù)中的應(yīng)用 167
第8章證券投資分析 169
8.1 證券投資分析概述 169
8.1.1 證券投資的分類(lèi) 169
8.1.2 債券、股票和投資基金之間的區(qū)別和聯(lián)系 171
8.2 Excel在債券投資分析中的應(yīng)用 172
8.2.1 債券的分類(lèi) 172
8.2.2 Excel在平息債券定價(jià)分析中的應(yīng)用 173
8.2.3 Excel在債券到期收益率計(jì)算中的應(yīng)用 180
8.2.4 Excel在債券風(fēng)險(xiǎn)綜合分析中的應(yīng)用 181
8.2.5 Excel在純貼現(xiàn)債券估值中的應(yīng)用 183
8.3 Excel在股票投資分析中的應(yīng)用 183
8.3.1 股票估值相關(guān)知識(shí) 183
8.3.2 Excel在常數(shù)增長(zhǎng)模型中的應(yīng)用 184
8.3.3 Excel在零增長(zhǎng)模型中的應(yīng)用 185
8.4 證券投資相關(guān)的其他函數(shù)及應(yīng)用 185
8.5 K線圖基本知識(shí) 188
8.5.1 證券市場(chǎng)分析相關(guān)知識(shí) 188
8.5.2 K線圖 188
8.5.3 移動(dòng)平均線 190
8.6 Excel在繪制K線圖中的應(yīng)用 191
第9章 Excel在證券組合投資分析中的應(yīng)用 197
9.1 證券投資組合管理的相關(guān)知識(shí) 197
9.1.1 證券投資組合管理的含義 197
9.1.2 證券投資組合管理的特征 197
9.1.3 證券投資組合管理的意義 197
9.1.4 證券投資組合管理的基本步驟 198
9.2 Excel在證券投資收益與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算中的應(yīng)用 199
9.2.1 Excel在單個(gè)證券預(yù)期收益率計(jì)算中的應(yīng)用 199
9.2.2 Excel在單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算中的應(yīng)用 200
9.2.3 Excel在證券收益樣本平均值、樣本方差計(jì)算中的應(yīng)用 203
9.2.4 Excel在證券組合收益率計(jì)算中的應(yīng)用 205
9.2.5 Excel在證券組合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算中的應(yīng)用 206
9.2.6 Excel在證券組合收益與風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用 211
9.3 Excel在貝塔系數(shù)分析中的應(yīng)用 215
9.3.1 貝塔系數(shù)的相關(guān)知識(shí) 215
9.3.2 Excel在貝塔系數(shù)計(jì)算中的應(yīng)用 216
9.4 Excel在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的應(yīng)用 221
9.4.1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型 221
9.4.2 證券市場(chǎng)線 222
9.4.3 Excel在證券市場(chǎng)線分析中的應(yīng)用 222
第10章固定資產(chǎn)管理 224
10.1 固定資產(chǎn)卡片的編制 224
10.1.1 設(shè)計(jì)卡片框架 224
10.1.2 輸入卡片內(nèi)容 226
10.2 固定資產(chǎn)的增加與減少 228
10.2.1 固定資產(chǎn)的增加 228
10.2.2 固定資產(chǎn)的減少 229
10.2.3 固定資產(chǎn)部門(mén)間的調(diào)撥 230
10.3 固定資產(chǎn)的查詢(xún) 231
10.3.1 按照部門(mén)查詢(xún) 231
10.3.2 按照固定資產(chǎn)原值方式查詢(xún) 232
10.4 Excel中的折舊函數(shù) 233
10.4.1 直線折舊函數(shù) 233
10.4.2 雙倍余額遞減函數(shù) 236
10.4.3 年數(shù)總和函數(shù) 238
10.5 計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的步驟 240
10.5.1 計(jì)提折舊相關(guān)函數(shù) 240
10.5.2 使用Excel計(jì)提折舊 241
第11章成本預(yù)測(cè)和分析 244
11.1 成本預(yù)測(cè) 244
11.1.1 成本預(yù)測(cè)相關(guān)知識(shí) 244
11.1.2 歷史成本分析法 244
11.1.3 因素分析法 249
11.2 成本分析 253
11.2.1 建立成本分析工作表 253
11.2.2 設(shè)置編制時(shí)間 254
11.2.3 輸入數(shù)據(jù)并進(jìn)行審核 256
11.2.4 建立成本比例圖 258
第12章銷(xiāo)售和利潤(rùn)管理 262
12.1 數(shù)據(jù)透視表和數(shù)據(jù)透視圖的應(yīng)用 262
12.1.1 建立數(shù)據(jù)透視表和數(shù)據(jù)透視圖 262
12.1.2 銷(xiāo)售業(yè)績(jī)分析模型的建立 266
12.2 銷(xiāo)售量的預(yù)測(cè) 269
12.2.1 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)函數(shù) 269
12.2.2 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)方法 270
12.3 本量利分析與目標(biāo)利潤(rùn)分析 272
12.3.1 本量利分析 272
12.3.2 目標(biāo)利潤(rùn)分析 274

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